华懋科技: 华懋科技关于2025年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603306        证券简称：华懋科技             公告编号：2025-097 债券代码：113677        债券简称：华懋转债           华懋（厦门）新材料科技股份有限公司   关于 2025 年第三季度可转债转股结果暨股份变动公告    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。    重要内容提示：    ?转股情况：2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，共有 752,000 元“华 懋转债”已转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 22,265 股。截至 2025 年 9 月 30 日，累计已有 790,000 元“华懋转债”转换成公司股份，累计回售 1,000 元“华懋转债”，累计因转股形成的股份数量为 23,373 股，占可转债转股前公 司已发行股份总额的 0.00717%。    ?未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，公司尚未转股的“华懋转债” 金额为 104,920.90 万元，占“华懋转债”发行总量的 99.92467%。    一、可转债发行上市情况    （一）基本情况    经中国证券监督管理委员会证监许可【2023】1682 号文同意注册，华懋（厦 门）新材料科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023 年 9 月 14 日向不特定对象发行了 1,050 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发 行总额 105,000 万元，期限为自发行之日起六年，即自 2023 年 9 月 14 日至 2029 年 9 月 13 日。    经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书【2023】228 号 文同意，公司 105,000 万元可转换公司债券于 2023 年 10 月 12 日起在上交所挂 牌交易，债券简称“华懋转债”，债券代码“113677”。    根据有关规定和《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司向不特定对象发行 可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公司本 次发行的“华懋转债”自 2024 年 3 月 20 日起可转换为本公司股份，初始转股价 格为 34.18 元/股。    （二）转股价格调整情况    因公司 2021 年股票期权激励计划第二个行权期部分激励对象行权，“华懋 转债”转股价格自 2024 年 4 月 3 日起调整为 34.15 元/股，具体内容详见公司于 于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-025）。    因公司实施 2023 年度权益分派，“华懋转债”转股价格自 2024 年 6 月 17 日起调整为 33.96 元/股，具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技因利润分配调整“华懋转债”转股 价格的公告》（公告编号：2024-054）。    因公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期部分激励对象行权，“华懋 转债”转股价格自 2024 年 10 月 15 日起调整为 33.95 元/股，具体内容详见公司 于 2024 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋                          （公告编号：2024-090）。 科技关于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》    因公司 2021 年股票期权激励计划第三个行权期部分激励对象行权，“华懋 转债”转股价格自 2025 年 1 月 6 日起调整为 33.85 元/股，具体内容详见公司于 于“华懋转债”转股价格调整暨转股停复牌的公告》（公告编号：2025-004）。    因公司实施 2024 年度权益分派，“华懋转债”转股价格自 2025 年 6 月 23 日起调整为 33.76 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于因 2024 年度利润分配调整“华 懋转债”转股价格暨转股复牌的公告》（公告编号：2025-055）。    截至本公告披露日，“华懋转债”转股价格为 33.76 元/股。    （三）可转债回售情况    因华懋转债触发《募集说明书》中约定的附加回售条款，公司于 2024 年 9 月 26 日至 2024 年 10 月 9 日进行了回售，回售价格为 100.02 元人民币/张（含当 期利息）。申报期内回售数量为 10 张，回售资金 1,000.20 元已于 2024 年 10 月 （www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于“华懋转债”可选择回售结果的公告》 （公告编号：2024-091）。    二、“华懋转债”本次转股情况 转换成公司股份，本期因转股形成的股份数量为 22,265 股。    截至 2025 年 9 月 30 日，累计已有 790,000 元“华懋转债”转换成公司股份， 累计回售 1,000 元“华懋转债”，累计因转股形成的股份数量为 23,373 股，占可 转债转股前公司已发行股份总额的 0.00717%。    截至 2025 年 9 月 30 日，公司尚未转股的“华懋转债”金额为 104,920.90 万元，占“华懋转债”发行总量的 99.92467%。    三、股本变动情况    公司 2025 年第三季度股本结构变动如下：                  本次变动前（2025        本次可转                     截至 2025 年 9 月    股份类别                                      本次变动后                   年 6 月 30 日）      债转股                      30 日实际（注） 有限售条件流通股                      0         0              0 无限售条件流通股             329,060,224    22,265    329,082,489       329,488,809 总股本                  329,060,224    22,265    329,082,489       329,488,809   注：2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，公司 2021 年股票期权激励计划预留授予股 票期权的第三个行权期内累计行权且完成过户登记 406,320 股。详见公司同日在指定信息披露媒 体刊登的《关于 2021 年股票期权激励计划 2025 年第三季度自主行权结果暨股份变动公告》（公 告编号：2025-096）。    四、其他   投资者如需了解华懋转债的详细情况，请查阅公司于 2023 年 9 月 12 日在上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋（厦门）新材料科技股份有 限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书（发行稿）》。   联系部门：证券部   咨询电话：0592-7795188   咨询邮箱：ir@hmtnew.com   特此公告。                        华懋（厦门）新材料科技股份有限公司                                    董 事 会